Параметр

Тип

Описание

trade_num

NUMBER

Номер сделки

trade_date

NUMBER

Дата торгов

settle_date

NUMBER

Дата расчетов

flags

NUMBER

Набор битовых флагов

brokerref

STRING

Комментарий, обычно: <код клиента>/<номер поручения>

firmid

STRING

Идентификатор дилера

account

STRING

Счет депо

cpfirmid

STRING

Код фирмы партнера

cpaccount

STRING

Счет депо партнера

price

NUMBER

Цена

qty

NUMBER

Количество

value

NUMBER

Объем

settlecode

STRING

Код расчетов

report_num

NUMBER

Отчет

cpreport_num

NUMBER

Отчет партнера

accruedint

NUMBER

Купонный процент

repotradeno

NUMBER

Номер сделки 1-ой части РЕПО

price1

NUMBER

Цена 1-ой части РЕПО

reporate

NUMBER

Ставка РЕПО (%)

price2

NUMBER

Цена выкупа

client_code

STRING

Код клиента

ts_comission

NUMBER

Комиссия торговой системы

balance

NUMBER

Остаток

settle_time

NUMBER

Время исполнения

amount

NUMBER

Сумма обязательства

repovalue

NUMBER

Сумма РЕПО

repoterm

NUMBER

Срок РЕПО

repo2value

NUMBER

Объем выкупа РЕПО

return_value

NUMBER

Сумма возврата РЕПО

discount

NUMBER

Дисконт (%)

lower_discount

NUMBER

Нижний дисконт (%)

upper_discount

NUMBER

Верхний дисконт (%)

block_securities

NUMBER

Блокировать обеспечение («Да»/«Нет»)

urgency_flag

NUMBER

Исполнить («Да»/«Нет»)

type

NUMBER

Тип. Возможные значения:

•«0» – «Внесистемная сделка»,

•«1» – «Первая часть сделки РЕПО»,

•«2» – «Вторая часть сделки РЕПО»,

•«3» – «Компенсационный взнос»,

•«4» – «Дефолтер: отложенные обязательства и требования»,

•«5» – «Пострадавший: отложенные обязательства и требования».

operation_type

NUMBER

Направленность. Возможные значения:

•«1» – «Зачислить»,

•«2» – «Списать».

expected_discount

NUMBER

Дисконт после взноса (%)

expected_quantity

NUMBER

Количество после взноса

expected_repovalue

NUMBER

Сумма РЕПО после взноса

expected_repo2value

NUMBER

Стоимость выкупа после взноса

expected_return_value

NUMBER

Сумма возврата после взноса

order_num

NUMBER

Номер заявки

report_trade_date

NUMBER

Дата заключения

settled

NUMBER

Состояние расчетов по сделке. Возможные значения:

•«1» – «Processed»,

•«2» – «Not processed»,

•«3» – «Is processing».

clearing_type

NUMBER

Тип клиринга. Возможные значения:

•«1» – «Not set»,

•«2» – «Simple»,

•«3» – «Multilateral».

report_comission

NUMBER

Комиссия за отчет

coupon_payment

NUMBER

Купонная выплата

principal_payment

NUMBER

Выплата по основному долгу

principal_payment_date

NUMBER

Дата выплаты по основному долгу

nextdaysettle

NUMBER

Дата следующего дня расчетов

settle_currency

STRING

Валюта расчетов

sec_code

STRING

Код бумаги

class_code

STRING

Код класса

compval

NUMBER

Сумма отступного в валюте сделки

parenttradeno

NUMBER

Идентификационный номер витринной сделки

bankid

STRING

Расчетная организация

bankaccid

STRING

Код позиции

precisebalance

NUMBER

Количество бумаг к исполнению (в лотах)

confirmtime

NUMBER

Время подтверждения в формате «ЧЧММСС»

ex_flags

NUMBER

Расширенные флаги сделки для исполнения. Возможные значения:

•«1» – «Подтверждена контрагентом»;

•«2» – «Подтверждена»

confirmreport

NUMBER

Номер поручения